第63章（2/2）

财务系统各部门

（一）会计核算部：1、所属部门：会计核算部：2、经理1人；3、直接上级：首席财务官（或财务总监）；

二、直接下属：（1）直接下属部门：1、会计核算部；2、下属子（分）公司：财务管理部；（2）直接下属人员：会计核算部经理12人；

三、工作内容

（1）建立和健全公司的资金、物资收付流程，财务管理办法和财务人员操作流程，建立健全各模块会计、财务的岗位职责，及时准确地做好公司及其属下子公司账务管理和会计核算和成本费用控制，为提高企业的整体效益发挥作用。

负责掌握公司资金、物资收付流程，财务管理办法情况，指导和监控各模块会计按操作流程，财务管理办法和财务人员操作流程进行操作；负责公司的财务统筹、管理、沟通、协调；为公司高效率运作支持和配合账务管理和会计核算和成本费用作用。

（2）关注中点：资金、筹资、节税、绩效、计划预算、收入利润。

计划资金部

一、计划资金部：经理1人；

1、所属部门：计划资金部；

2、直接上级：首席财务官（或财务总监）；

二、直接下属：（1）直接下属部门：1、计划资金部；2、下属子（分）公司：财务管理部；（2）直接下属人员：计划资金部5人。

三、工作内容：（1）建立和健全公司的资金管理、收付流程，工资核算和公章管理，各类票据处理，及时准确地做好公司及其属下子公司备用金控制，为提高企业的整体效益发挥作用。领导计划资金中心人员开展工作，听从于财务部经理、财务总监的领导并向其请示和汇报。

（一）1资金计划及其内控；2现金及银行日记账管理；3定期进行银行对账，不时编制《银行余额调节表》；4每日编制《现金日报表》；5筹融资金；6资金投放；7按公司需要办理银行开户、销户、变更，对账的业务8每日现金小盘点，每月同会计核对并进行现金大盘点。

（二）1下属企业备用金管理；2企业收支管理；3个人借款管理；4、网银、微信、支付宝账户管理；5现金与公司账户资金支付兑换管理；6完成领导交办的其他事项。

（三）负责公司的财务统筹、管理、沟通、协调；

（四）为公司高效率运作支持和配合账务管理和会计核算和成本作用。

（2）关注中点：资金计划、有抵押的筹融资、公账转私账资金。

财务分析部

一、财务分析部：经理1人；

1、所属部门：财务分析部；

2、直接上级：首席财务官（或财务总监）；

二、直接下属：（1）直接下属部门：1、财务分析部；2、下属子（分）公司：财务管理部；（2）直接下属人员：财务分析部经理8人；

三、工作内容：（1）制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，下属项目审计业务，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。领导财务部人员开展工作，听从于公司总经理、董事长的领导并向其请示和汇报。

（2）关注中点：资金、筹资、节税、绩效、计划预算、收入利润。

下属子（分）公司

一、财务管理部经理36人；1、所属部门：财务管理部；2、直接上级：首席财务官（或财务总监）；

二、直接下属：（1）直接下属部门：财务管理部；（2）直接下属人员：财务管理部186人；

三、工作内容：（1）建立和健全公司的物资管理、资金收付流程，财务管理办法和财务人员操作，及时准确地做好公司及其属下子公司账务管理和成本费用控制，共同负责公司税务、审核、监督等财务工作，建立和健全公司的财务管理制度及流程，负责与各部门沟通处理事项，为提高企业的整体效益发挥作用。领导财务部副经理成员及本中心人员开展工作，听从于公司财务总监的领导并向其请示和汇报。

负责掌握公司资金、物资收付流程，财务管理办法情况，指导和监控各模块会计按操作流程，财务管理办法和财务人员操作流程进行操作；负责公司的财务统筹、管理、沟通、协调；为公司高效率运作支持和配合账务管理和会计核算和成本费用作用。

（2）关注中点：资金、筹资、节税、绩效、计划预算、收入利润。